深夜重磅！欧洲央行宣布降息，黄金、原油价格飙升！欧元对美元汇率应声上涨，什么信号？

据央视新闻，当地时间12日，总部位于德国法兰克福的欧洲央行决定，下调存款机制利率25个基点至3.5%；下调再融资利率60个基点至3.65%；下调边际贷款利率60个基点至3.9%。

今年6月，欧洲央行把三大关键利率均下调25个基点，为去年10月停止加息以来首次降息。7月，欧洲央行决定维持欧元区三大关键利率不变。

黄金、白银价格上涨

截至12日收盘，国际现货黄金报2558.6美元/盎司，日内上涨1.88%；白银现货报29.86美元/盎司，日内涨超4%。

国际原油价格也快速拉升。截至12日收盘，布油涨2.18%，报72.15美元/桶，WTI原油涨2.33%，报67.3美元/桶。 

欧元对美元汇率应声上涨，截至发稿，汇率稳定在1.107附近。

欧洲各大股指基本上涨。

欧洲央行管理委员会表示，根据对通胀前景、潜在通胀动态和货币政策传导力度的最新评估，现在是时候采取措施来缓和货币政策限制的程度。

据国际金融报，贝伦贝格银行经济学家预计，欧洲央行将在10月17日的政策制定者会议上暂停加息，就像7月份一样，然后在12月12日再次降息25个百分点。

咨询公司Pantheon Macroeconomics经济学家则认为，9月降息可能是今年最后一次降息。

“我们对第四季度核心通胀大幅反弹的预测，促使我们取消了12月份降息的预期。如果欧央行如同市场普遍预期的那样，在10月按兵不动，那么此次降息可能会成为今年最后一次降息。”Pantheon Macroeconomics在报告中写道。

欧央行并未肯定市场对降息路径的预测。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示，“利率决定将基于我们根据即将发布的经济和金融数据、潜在通胀动态以及货币政策传导力度对通胀前景的评估作出”，并重申，将继续遵循依赖于数据和逐次会议的方法，“我们不会预先承诺特定的利率路径”。

据财联社，通胀方面，欧洲央行预计，今年的通胀率维持在2.5%，明年的通胀率为2.2%，高于欧洲央行2%的目标，但预测轨迹表明通胀将在明年下半年触及目标。而欧盟统计局的数据显示，8月份欧元区通胀率为2.2%，已降至三年来最低水平。

欧洲央行认为，由于工资仍在高速增长，通胀仍居高不下，但劳动力成本压力正在缓和，利润正在部分缓冲工资上涨对通胀的影响。

不过，一些欧洲央行官员认为，经济衰退风险正在上升，高利率目前对经济增长的限制远远超过了需要的程度，这加大了通胀可能低于目标的风险。

此外，欧洲央行下调了2024年经济增长预测，预计欧元区20个国家的国内生产总值(GDP)今年将增长0.8%，低于三个月前的0.9%预测。

美国失业金、PPI数据出炉

据证券时报，北京时间9月12日晚间，美国劳工部公布的数据显示，美国8月PPI同比增长1.7%，为自2月以来最低；环比增长0.2%，高于预期的0.1%；8月核心PPI同比增长2.4%，符合预期，与前值保持一致；环比增0.3%，高于预期；8月最终需求服务价格涨0.4%，7月跌0.3%。

另据美国劳工部公布的数据，美国9月7日当周首次申请失业救济人数23万人，预期22.7万人，前值22.7万人，这是三周以来的首次回升，与招聘逐渐放缓的趋势一致。

此外，美国至8月31日当周续请失业金人数为185万人，小幅增加0.5万人。续请失业金人数在7月份飙升至2021年底以来的水平后，到8月份大多呈下降趋势。这一下降与上个月失业率的下降一致。

美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，标普500指数涨0.75%，道指涨0.58%。其中，纳指、标普500指数均连涨四日。

金融咨询公司Zeal Intelligence的创始人亚当·汉密尔顿（Adam Hamilton）表示，黄金价格达到了前所未有的水平，在不到11个月的时间里上涨了38.7%，不断创出历史新高。随着美国投资者从传统股票转向黄金，以及人工智能（AI）泡沫破裂，金价或将进一步上涨。

美联储9月利率决议下周将至，多家机构预测美联储将在9月降息。

据第一财经，中金认为，8月通胀数据基本锁定美联储在9月降息25个基点，但不支持大幅宽松。开源证券也认为，当前的数据对于美联储9月降息并不构成阻碍。

中信证券研报表示，预计年内美国通胀同比将大致稳定，仍认为租金通胀降温趋势并非出现反转，维持美联储年内降息三次、每次25bps的预测。