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突发! 美国官宣一则消息, 澳元瞬间上涨! 澳洲人的好日子要来了

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突发! 美国官宣一则消息, 澳元瞬间上涨! 澳洲人的好日子要来了

微墨尔本 微墨尔本 09-20 09:34



美联储宣布降息降幅超预期


刚刚,美联储宣布降息50个基点!


联邦基金利率目标区间降至4.75%至5.00%之间的水平。


金融市场一直对降息充满信心,这是美联储自 2020 年初以来首次降息,当时美联储将利率降至零以应对新冠疫情。


美联储在2022年3月开始加息,去年7月加息至全球金融危机爆发前的最高水平。


这次降息,也标志着由货币政策紧缩周期向宽松周期的转向。


 图片来源:smh.com.au


为什么美国这一次一定要降息?


刚刚提到,美联储在2022年初开始加息,为的是应对2021年通胀的快速上升。


美国通胀率在2022年6月达到9.1%的峰值,此后回落至2.5%,仍高于美联储的通胀目标2%。


今年美国的失业率也一直在上升,1月份为3.7%,但上个月却升至4.2%,预示经济正在放缓。


面对高通胀和上升失业率,及时的政策调整对于防止经济过度下滑至关重要。


经济学家预测,美联储将在通胀率达到 2% 之前开始降息,因为利率变动与其对经济的影响之间存在较长的滞后时间。


如果美联储降息太晚,最终可能会给美国经济造成太大的损害,使其陷入衰退。


图片来源:cbsnews.com


不过,一次性降息半个百分点仍令市场和许多经济学家感到意外。


美联储理事鲍曼也投票反对降息50个基点,但主席杰罗姆·鲍威尔在随后的发布会上表示,尽管美联储降息50个基点的决定有一票反对,但美联储对这一决定的看法基本一致。


从上个月杰克森霍尔的讲演以来,其实就可以清晰的看到鲍威尔一直倾向以50个基点的降息来开启整个降息周期。


鲍威尔在决策后的新闻发布会上表示,美联储对利率设置的“重新调整”应能确保美国经济和就业市场的强劲,并在决议声明中进一步强调双重目标中的就业目标,体现了遏制劳动力市场大幅放缓的决心。


有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos发文称,降息50个基点反映了美联储所谓的风险管理考量,官员权衡高通胀和失业率上升等各种经济危害的风险,据此做出调整,希望避免劳动力市场逐步降温的形势恶化。


图片来源:abc.net.au


然而,比今天的降息更重要的是美联储在未来几个月的所作所为,因为它将从对抗通胀转向加速国家经济引擎,以避免经济衰退。


美联储发布了对未来几年的经济预测,其中显示其成员将 2024 年联邦基金利率的中位数固定在 4.4%,这暗示美联储有可能在年底前再降息50个基点。预计到2025年底约为 3.4%,到2026年预计将降至2.9%。


图片来源:美联储


不过点阵图的预测只代表美联储官员当前的预测,往往与真实利率政策路径存在差异。


鲍威尔强调,市场不应认为此次降息预示着今后的政策节奏,并指出过快放松政策可能会危及通胀控制,而过慢则可能削弱经济活动和就业市场。


美联储下一次会议定于11月6日至7日(美国总统大选后)和12月17日至18日举行。


澳元扩大上涨空间未来或将大涨?


美联储降息幅度超出预期,对全球货币市场产生了直接影响,美元兑大多数主要货币贬值。


目前澳洲储备银行的现金利率为4.35%,美国降息后澳洲与美国的利差则开始缩小,则在相同的情况下,澳元兑美元的价值则可能上升。


澳元走强将有助于压低进口商品价格,从而帮助澳大利亚央行降低通胀率。


这也会给投资和贸易以及寻求出国旅游的澳大利亚人带来影响。


消息公布后,澳元上涨半美分,突破 68 美分。


图片来源:新浪财经


目前,澳元兑美元仍在上涨,与此同时澳元兑人民币也大涨。



图片来源:新浪财经


图片来源:新浪财经


其实,这些变化很大程度上取决于美联储官员如何表达降息的理由。


澳大利亚联邦银行货币策略师 Carol Kong 表示:“降息 0.5 个百分点可能会让市场对美国经济前景感到担忧,从而推高美元的价值,因为美元是一种避险货币。”


“然而,降息0.5个百分点,缓解对美国经济前景的担忧,也可能会削弱美元。”


下面的图表来自路透社,显示了近年来澳元兑美元的表现。


图片来源:abc.net.au


可以看到,澳币筑底已经长达两年之久,然而澳币兑美元的底部在不断的抬高。


虽然仍受各种市场因素的影响,但未来预计澳币将进入上涨周期。


澳洲,会是下一个降息的吗?


在本轮利率周期中,从升息周期开始,澳大利亚的利率变动一直落后于美国。


直到 2022 年 5 月,澳大利亚央行才开始从紧急低点上调利率,这比美联储开始加息晚了几个月。


当时,澳大利亚央行也没有像美联储那样将利率提高到那么高——它仅将现金利率提高到 4.35%,而美联储将利率提高到 5.5% 的上限。


在降息周期中,澳洲由于各种因素,再次落后于其他国家。


最近几个月,澳大利亚央行行长Michele Bullock承认,澳大利亚在这一周期中落后于美国,并多次表示澳大利亚央行今年不太可能降息。


图片来源:smh.com.au


“ 目前,美国的利率比我们高。事实上,我们因此受到批评,说我们的利率应该接近美国的利率”


她在八月份表示。


“但我们选择……非常谨慎地尝试降低通胀率,同时又不让经济陷入衰退和失业率飙升。这就是我们的策略,”她说。


央行一直坚称,在通胀率降至 2% 至 3% 的目标区域之前,利率不会开始下降。


然而,许多澳大利亚市场专家现在暗示明年将降息多达四次。


根据市场预期,预计澳洲联储将在2月份首先降息25个基点,到8月再降息3个基点。


这是自 2022年5月储备银行开始加息以来首次预测多次降息。


降息的前提是美国利率如预期般下降,这将提高澳元相对于美元的价值,并使澳大利亚央行处于更好的位置来降低现金利率。


图片来源:finance.yahoo.com


Bullock也表示,当美国利率最终被削减时,这将有助于澳大利亚的汇率重新发挥作用,以对抗通胀。


可以看出,美国的决定在澳大利亚仍然发挥着重要作用。


然而,这次美国超预期幅度的下降,已然满足了澳大利亚市场专家预测澳洲降息的条件。


而且,以澳洲一贯Copy Cat的做事风格,在看到美国大幅降息之后紧跟脚步也不是全无可能。


所有人都将关注澳洲联储是否会效仿,美国和其他主要国家的降息必然会给澳联储带来压力。


最后,美联储的这次大动作,势必引发全球经济震荡。不知道澳洲,会不会成为下一个呢?

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